Son dönemde önemli bir ivme kazanan Bitcoin ETF’lerinin dünyasına adım atın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri SEC’nin yaklaşık 11 Bitcoin Spot ETF’sini onaylamasının ardından önemli bir momentum kazandı. Aylık analiz, hem Bitcoin Futures ETF’lerinin hem de Spot ETF’lerinin performansına derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlayarak, özellikle yeni gelenler için değerli içgörüler sağlamayı hedefliyor. Bu, bir aylık ortalama hacim, gider oranı, bir aylık getiri ve net fon akımı gibi temel ölçütleri parçalıyor. Ancak bu yetmez – bu keşif sayıları aşıyor ve gizli içgörüleri açığa çıkaracak derinlemesine teknik bir analiz sunuyor. ETF manzarasını daha derinlemesine anlamaya hazır olun.
Bitcoin Futures ETF’lerinin Ayrıntılı Analizi
Bu analiz yapılırken, BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE, ARKC ve ARKY Bitcoin Futures ETF piyasasının önde gelen oyuncularıdır. Aralarında BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI ve BITC, Varlık Altında En Yüksekliğe Göre belirgin olduğu yedi Bitcoin Futures ETF’leridir.
Yukarıda belirtilen Bitcoin Futures ETF’lerini çeşitli parametreler kullanarak derinlemesine analiz edelim.
Bitcoin Futures ETF’lerini Çözümleme: Temel Veriler
Bu temel veri genel olarak en iyi oyuncunun performansını verir.
Yukarıdaki analiz verilerine göre, Grayscale (GBTC) en yüksek varlık altında yönetimi ile en iyi oyuncudur. İkinci sırada ise BlackRock (IBIT) yer alır. Bunları Fidelity (FBTC) takip eder. Invesco/Galaxy (BTCO) en düşük varlık yönetimi altında olan oyuncudur.
Temel verilerin ötesine geçelim.
Bitcoin Futures ETF’si Aylık Ortalama Hacim Analizi
Bitcoin Futures ETF’lerinin Aylık Ortalama Hacim Analizi incelendiğinde, ProShares (BITO) ayda ortalama 29,578,224 işlemle en güçlü oyuncu olarak öne çıkıyor. VanEck (XBTF), 51,752 işlemle önemli ölçüde daha düşük bir hacme sahip. Valkyrie (BTF) 100,309 işlemle orta seviyede bir hacmi koruyor. Diğer yandan, Bitwise (BITC), Global X (BITS) ve Hashdex (DEFI) nispeten daha düşük aktivite sergiliyor.
Bitcoin Futures ETF Gider Oranı Analizi
Bitcoin Futures ETF Gider Oranı Analizi’ne bakıldığında, Valkyrie (BTF) en yüksek gider oranına sahip. ProShares (BITO) hemen arkasında yer alıyor. Hashdex (DEFI) ve Bitwise (BITC) sırasıyla %0.94 ve %0.85 oranlarına sahip. VanEck (XBTF) ılımlı bir oranı korurken, Ark/21 Shares (ARKA) ve Global X (BITS) nispeten daha düşük gider oranları sunuyor.
Bitcoin Futures ETF Performans Analizi
Bitcoin Futures ETF Performans Analizi’ne göre, ARK/21 Hisse Senetleri (ARKA) etkileyici bir bir aylık getiri ile öne çıkıyor. Bunu yakından takip eden Bitwise (BITC) ve ProShares (BITO) sırasıyla %22.78 ve %22.58’lik güçlü performanslar sergiliyor. Valkyrie (BTF) ve Hashdex (DEFI) de sağlam getiriler sunarken, Global X (BITS) düşük bir getiri gösterirken, VanEck (XBTF) hafif bir düşüş kaydediyor.
Bitcoin Futures ETF Bir Aylık Net Fon Akışı Analizi
Bitcoin Futures ETF Bir Aylık Net Fon Akışı Analizi’nde, ProShares (BITO) etkileyici +$189.47 milyonluk bir akışına sahip. Ardından Bitwise (BITC) ve Valkyrie (BTF) sırasıyla +$5.32 milyon ve +$4.9 milyon çekiyorlar. Global X (BITS) de +$4.03 milyonluk pozitif bir akış deneyimliyor. Diğer yandan, VanEck (XBTF) en büyük çıkışı -$11.49 milyonla kaydediyor.
Bitcoin Futures ETF Teknik Analizi
Bitcoin Futures ETF Teknik Analizi, çeşitli metrikleri inceleyerek her ETF’nin performansını ve piyasa dinamiklerini ortaya koyuyor. Fiyat verileri, ETF’ler arasında çeşitli değerler yansıtıyor. Hashdex (DEFI) yatırımcı güvenini yansıtan en yüksek fiyatı ile öne çıkarken, Valkyrie (BTF) olası değer kaybı veya zayıf piyasa hissiyatını işaret eden en düşük fiyatı sunuyor. Volatilite, 20 günlük Volatilite yüzdesi ile, Global X (BITS) en yüksek volatiliteye sahip olarak öne çıkıyor.. VanEck (XBTF) ise nispeten daha düşük bir volatiliteye sahip.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 günlük Göreceli Güç EndEksi, piyasa momentumunu ve bir ETF’nin aşırı alım veya aşırı satım durumunu gösterir. ARK/21 Hisse Senetleri (ARKA), muhtemel aşırı alım koşullarını işaret eden en yüksek RSI’ya sahipken, VanEck (XBTF) daha düşük bir RSI ile daha az aşırı alım durumunu gösteriyor. Hareketli Ortalamalar, örneğin 20 günlük Hareketli Ortalama, fiyat trendleri hakkında içgörüler sağlar. Çoğu ETF, güncel fiyatlarının 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olmasına rağmen, Valkyrie, 20 günlük hareketli ortalamanın $20.15’e ve güncel fiyatını $19.92’ye düşük olduğu bir durumu gösterir. Bu farklılık, Valkyrie’nin fiyat trendinde potansiyel bir zayıflık işareti olabilir.
Hareketli Ortalama Yakınsaklık Farkı (MACD), momentumu ve trendin gücünü ölçer. Çoğu ETF için negatif MACD değerleri, ayı piyasası sinyalleri gösterirken, VanECK (XBTF) potansiyel trend yönünde ayrışma işaret eden bir durumu gösterir. Williams % Aralığı, aşırı alım veya aşırı satım durumlarını değerlendirirken, daha düşük değerler, potansiyel aşırı satım koşullarını işaret eder. ARK/21 Hisse Senetleri (ARKA) %40.04’lük en düşük Williams % Aralığına sahiptir, bu da potansiyel aşırı satım seviyelerini işaret eder.
Bitcoin Spot ETF Ayrıntılı Analiz
Bu analiz yapıldığında, GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL, BRRR, EZBC ve BTCW Bitcoin Spot ETF piyasasının önde gelen oyuncularıdır. Bunlar arasında GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL ve BRRR, Varlık Altında En Yüksekliğe Göre ilk sekiz Bitcoin Spot ETF’sidir.
Üst Bitcoin Spot ETF’leri çeşitli parametreler kullanarak analiz edelim.
Bitcoin Spot ETF’sini Çözümleme: Temel Veriler
Bu temel veri genel olarak en iyi oyuncunun performansını verir.
Yukarıdaki analiz verilerine göre, Grayscale (GBTC) en yüksek varlık altında yöneten ve en iyi performansı sergileyen oyuncudur. İkinci sırada ise BlackRock (IBIT) yer alır. Onları Fidelity (FBTC) takip eder.
Temel verilerin ötesine geçelim.
Bitcoin Spot ETF Ortalama Hacim Analizi
Bitcoin Spot ETF Ortalama Hacim Analizi’ne göre, BlackRock (IBIT) ayda ortalama 55,696,752 işlemle pazarda öne çıkıyor. Grayscale (GBTC) buna 22,406,482 işlemle eşlik ederken, Fidelity (FBTC) önemli bir hacmi 16,855,732 işlemle korur. Bitwise (BITB) ve ARK/21 Hisse Senetleri (ARKB) daha düşük ancak dikkate değer hacimler sunar.
Bitcoin Spot ETF Gider Oranı Analizi
Bitcoin Spot ETF Gider Oranı Analizi’nde, Grayscale (GBTC) en yüksek gider oranına sahiptir. Ark/21 Hisse Senetleri (ARKB) ve Bitwise (BITB) sırasıyla %0.21 ve %0.20’lik oranlara sahiptir. BlackRock (IBIT) ise hepsinden en düşük orana sahiptir, %0.12.
Bitcoin Spot ETF Performans Analizi
Bitcoin Spot ETF Performans Analizi’ne göre, Grayscale (GBTC), Valkyrie (BRR) ve Fidelity (FBTC) yaklaşık %24.05’lik bir aylık getiriyle güçlü bir performans sergiler. Bitwise (BITB) bu performansa yakın bir %23.99 ile takip eder. ARK/21 Hisse Senetleri (ARKB) ve Invesco/Galaxy (BTCO) benzer şekilde etkileyici getirilere sahiptir. VanEck (HODL) ve BlackRock (IBIT) sonuçları %23.90 civarında ile tamamlar.
Bitcoin Spot ETF Net Fon Akışı Analizi
Bitcoin Spot ETF Net Fon Akışı Analizi’nde, BlackRock (IBIT) güçlü bir akışla liderlik ediyor. Fidelity (FBTC) bu akışta yakından izliyor. Ark/21 Shares (ARKB) de olumlu bir akış yaşarken, Grayscale (GBTC) ve Invesco/Galaxy (BTCO) çıkışlarla karşılaşıyorlar.
Bitcoin Spot ETF Teknik Analizi
Bitcoin Spot ETF Teknik Analizi, yatırım kararları için önemli trendleri ve kalıpları açığa çıkaran ilginç örüntüleri ortaya koyuyor. Fiyat figürlerini incelediğimizde, VanEck’in ETF’sinin $74.60 ile en yüksek fiyatı komuta ettiğini, Valkyrie’nin ise $18.69 ile belirgin şekilde geride olduğunu görüyoruz. Volatilite etkili bir faktör olarak ortaya çıkıyor, tüm ETF’ler ortalama %68-69’luk yüksek dalgalanma seviyeleri sergilerken, bu dalgalanma kısa süreler içinde önemli fiyat değişimlerini işaret ederek hem risk hem de fırsatlarla dolu bir piyasanın varlığını gösteriyor.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), çoğu ETF’nin orta aralıkta yoğunlaşmasıyla etkili bir şekilde piyasa momentumunu ve bir ETF’nin aşırı alım veya aşırı satım durumunu gösterir. Grayscale, diğerlerinden daha güçlü boğa momentumuna işaret eden %60’lık bir RSI ile dikkat çeker.
Hareketli ortalama, mevcut trend yönü hakkında içgörüler sağlar. Çoğu ETF, güncel fiyatlarına göre 20 günlük hareketli ortalamalarının altında, potansiyel bir yükseliş eğilimini gösterir.
Son olarak, Williams % Aralığı aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirirken, %40 civarında değerlere sahip çoğu ETF istikrarlı bir durumda olduğunu gösterir, aşırı alım ya da aşırı satım durumunun olmadığını işaret ediyor.
Bitcoin ETF’lerine yönelik aylık analizimizi tamamlarken, hem Bitcoin Futures ETF’leri hem de Spot ETF’leri hakkında çeşitli önemli içgörüler sunmuş olduk. Bir aylık ortalama hacim, gider oranı, bir aylık getiri ve net fon akışı gibi parametrelerin titizlikle incelenmesiyle, bu ETF’ler içindeki performans dinamiklerini aydınlattık. Ayrıca derinlemesine teknik analizimiz, piyasa hareketlerine dair gizli desenleri ve trendleri açığa çıkararak, yatırımcılara güvence ve netlikle ETF piyasalarının karmaşıklıklarını ele alma gücü sağlamayı hedefliyor. Bitcoin ETF’leri yatırım manzarasını şekillendirirken, umarız bu analiz yatırımcılara rehberlik ışığı olur ve ETF piyasalarının karmaşıklıklarını şeffaf ve net bir şekilde gezinmelerine yardımcı olur.
